Opções reparo estratégias

Stock Repair Usando Options. Even os comerciantes mais bem sucedidos e investidores têm negócios que don t turn out como esperado de vez em quando É perfeitamente comum fazer um investimento esperando que ele aumente em valor, só para vê-lo cair em valor vez, às vezes Significativamente Isso pode acontecer com qualquer pessoa, não importa quem eles são eo que eles estão investindo in. When tal cenário se levantam, o importante é tentar minimizar o impacto da perda inesperada Nesta página, olhamos para o que pode ser feito Quando um investimento conservado em estoque vai mal, e especificamente como as opções podem ser usadas para ajudar a reparar um comércio conservado em estoque defeituoso. A estratégia conservada em estoque reparada. Quando usar a estratégia conservada em estoque do reparo. Como usar opções para reparar o índice de Stock. Section Links. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. The estratégia de reparação de ações definidas. A estratégia de reparação de ações foi nomeado como tal devido a f Agir que basicamente repara, ou repara, um comércio que é quebrado É uma estratégia de negociação de opções simples que é usado para torná-lo mais fácil de recuperar quando uma posição de estoque longo resultou em perdas devido a uma queda no preço do estoque, e É uma excelente alternativa para alguns dos outros métodos que podem ser usados ​​quando perder dinheiro de um trade. There são duas principais vantagens de usar esta estratégia não há custos adicionais associados e isso significa que você pode recuperar suas perdas mais rapidamente se o Estoque começa a mover-se de volta no preço Existem apenas duas transações envolvidas você precisa comprar o suficiente no dinheiro opções de compra para cobrir a quantidade de ações de propriedade e, em seguida, escrever duas vezes mais do que fora do dinheiro chama Mais detalhes sobre exatamente como usar Esta estratégia são mais abaixo nesta página. Quando usar uma estratégia de reparo de ações. Tipicamente, um investidor consideraria três possíveis ações após uma queda inesperada no preço de ações que eles possuíam fechar a posição de uma perda, investindo Mais para a posição, ou segurando a posição até que o preço sobe suficientemente para quebrar even. The primeiro deles, simplesmente cortar perdas por vender e seguir em frente, é uma solução longe de ideal, especialmente se as perdas são significativas Isso às vezes A única solução sensata se o estoque é improvável recuperar A segunda ação possível, investindo mais capital para reduzir o custo médio por ação, pode ser eficaz nas circunstâncias certas No entanto, há sempre o risco de que ele está simplesmente jogando bom dinheiro depois de ruim . A terceira possibilidade é segurando o estoque até a posição quebra mesmo, mas isso pode levar um longo tempo e pode nem mesmo acontecer em all. The estratégia de reparação oferece uma série de benefícios e deve ser considerado sobre os métodos acima para um número De razões Por um lado, não requer qualquer risco adicional, ao contrário de investir mais dinheiro para reduzir o custo médio por ação Isso é particularmente útil se você aren t completamente confiante de que o estoque wi Vai começar a rally e aumentar o preço novamente. Além disso, porque a estratégia reduz o ponto de equilíbrio do comércio original, é uma maneira muito eficaz para recuperar as perdas mais rapidamente do que poderia ser possível se você simplesmente deixou a posição aberta e esperava Que o preço vem todo o caminho de volta ao ponto que foi comprado. Se você esperava que o estoque para continuar a cair, então você provavelmente seria melhor cortar suas perdas Se você esperar que o preço vai subir novamente, então este Estratégia é muito um que você deve pensar em usar. Como usar opções para reparar Stock. As dissemos, esta estratégia de reparo é realmente muito simples e envolve a colocação de apenas duas ordens Primeiro, você deve usar a compra para abrir a ordem e compra Chamadas com uma greve que é igual ao preço atual do estoque ou seja, as chamadas de dinheiro Você deve comprar contratos suficientes para cobrir o número de ações que você possui. Lembre-se que um contrato de opções tipicamente abrange 100 partes, então você seria básico Ally comprar um contrato de opções para cada 100 ações que você own. You ll então precisa usar o vender para abrir a ordem e escrever duas vezes mais chamadas que você acabou de comprar Idealmente, estes devem ter uma greve que está a meio caminho entre o preço atual Das ações e do preço que você comprou, eo preço dessas opções deve ser cerca de metade do preço das opções que você comprou Este não é tão confuso em que pode soar, como o exemplo abaixo mostra. Você comprou 100 partes de Empresa X ações em 20 por ação, para um investimento total de 2.000 O preço, em seguida, cai para 10 por ação, o que significa que seu investimento vale apenas 1.000 e você efetivamente perdeu 1.000.Para usar a estratégia de reparo você compra 1 contrato de opções de chamada abrangendo 100 Ações com uma greve de 10 Vamos dizer que o custo total para isso é 200 Você, em seguida, escrever 2 contratos de opções de compra cobrindo um total de 200 ações com uma greve de 15 Supondo que estas opções de compra eram metade do preço das opções compradas, isso resultaria Eu Um crédito de 200 para compensar os 200 gastos com a compra do contrato de opções de chamada de dinheiro. Portanto, isso significaria que o comércio não lhe custou nada além de comissões, mas vamos ignorar aqueles para o bem deste exemplo. Se o preço Das ações da Companhia X permaneceram em 10, ou caiu ainda mais, por vencimento, em seguida, todos os contratos de opções iria expirar sem valor e você não terá nem ganhou nem perdeu usando a estratégia Claro, qualquer queda no preço irá reduzir o valor do seu Mas que teria sido o caso se você tinha usado a estratégia de reparação ou não. Se o preço da empresa X ações se deslocou até 15 no momento da expiração, então as opções de compra emitido iria expirar sem valor, mas você poderia exercer a sua opção Para comprar mais 100 ações em 10 Você agora possui 200 ações com um preço médio de 15 cada 100 comprados em 20, 100 comprados em 10 Com o preço em 15 você poderia fechar a sua posição, vendendo suas ações e quebrando mesmo Sem usar o Reparar a estratégia, você estaria ainda em uma posição perdedora de 5 por a parte. Se o preço da ação da companhia X se movesse acima de 15 na altura da expiração, para dizer 20, você ainda quebraria mesmo que você exercitaria outra vez sua opção para comprar 100 mais ações em 10 para possuir 200 ações a um preço médio de 15 As opções de compra que você escreveu seria exercido pelo titular, e você teria que vender essas 200 ações em 15, dando-lhe uma posição de equilíbrio mesmo. Deve ser claro Que esta estratégia pode ser muito útil de fato Embora não te proteja se o estoque cai ainda mais no preço, este seria o caso se você didn t usar a estratégia de qualquer maneira de qualquer maneira O princípio principal é que o ponto de equilíbrio é menor Do que se você simplesmente segurou o estoque e esperou por ele para recover. As você pode ver a partir do exemplo acima, o ponto de equilíbrio torna-se 15 se você usar a estratégia de reparação, em oposição a 20 se você don t Mesmo se o Estoque subiu, mas não tão alto quanto 15, você ainda iria recuperar mais perdas do que você w Ould sem usar a estratégia, porque as opções de compra compradas lhe daria um retorno adicional, mas as opções de chamada escritas iria expirar sem valor e você iria manter o crédito deles. Em resumo, se você segurar uma posição de estoque longo perdedor e acredito que o Estoque vai fazer, pelo menos, alguma forma de recuperação, então recomendamos o uso desta estratégia para aumentar suas chances de quebrar even. Stock Repair Strategy. Stock Estratégia de reparo - definição. A estratégia de negociação de opções projetado para recuperar rapidamente a perda de valor de uma queda na quota Estratégia de reparação de ações é uma estratégia de negociação de opções projetado para reparar uma conta de estoque que sofreu de perda de capital devido a uma queda no preço A estratégia de reparo de ações permite que a perda seja recuperada com apenas Um aumento moderado no preço daquela ação. Por exemplo, se você comprou ações da empresa XYZ e caiu significativamente 10, por exemplo, desde que você comprou, você Poderia usar a estratégia de reparação de ações para recuperar essa perda 10, enquanto as ações da empresa XYZ sobe cerca de 5 Isso é conseguido através da compra de opções de compra sobre esse estoque, financiado pela escrita de duas vezes o montante de fora das opções de chamada de dinheiro Assim, A estratégia de reparação de ações não custa nada para colocar para além de corretagem taxas de curso e não requer margem Isso torna a estratégia de reparação de ações uma estratégia ideal para quem deseja recuperar rapidamente as perdas sustentadas em uma posição de ações. Como meus alunos fazem mais de 87 lucros mensais, com confiança, opções de negociação no mercado dos EUA. Quando você deve usar a estratégia de reparação de ações. Use a estratégia de reparo de ações para recuperar as perdas em seu estoque quando esperamos que esse estoque aumente ligeiramente ou moderadamente. Para usar a estratégia conservada em estoque do reparo. A estratégia conservada em estoque do reparo envolve simplesmente comprar a mesma quantidade de nas opções da chamada do ATM do dinheiro como as partes que você possui e então escrever duas vezes a quantidade de Fora do dinheiro OTM chamada options. Stock Estratégia de reparação Example. Assuming você comprou 100 partes de ações da empresa XYZ em 70 e caiu 14 para 60, perdendo 1000 no valor total. Você deseja recuperar rapidamente que perdeu 14 usando a estratégia de reparação de ações . Você compra para abrir um contrato que representa 100 partes de XYZ 60 opções de chamada de greve avaliadas em 10 00.You então vender para abrir 2 contratos representando 200 partes de XYZ 70 opções de chamada de greve que são avaliadas em 5 00.The custo do comércio é . 5 00 x 200 - 10 00 x 100 0.O mais próximo Fora das opções de dinheiro normalmente custam metade do preço das opções de dinheiro Como tal, a venda de duas vezes o montante de fora das opções de dinheiro cobre o custo de comprar o no Dinheiro opções para que a estratégia de reparação de estoque não custa nada para colocar em todos Desde que o extra fora das opções de dinheiro vendido para além da quantidade de opções de compra compradas são garantidos pelas ações que você já possui, nenhuma margem é obrigatório. Estratégia de reparo. A Estratégia de reparo de ações atinge seu potencial de lucro máximo quando o preço da ação é igual ou maior do que o preço de exercício do fora do opções de dinheiro. Exemplo de Estratégia de reparo de estoque se Stock Rises. Assuming ações da empresa XYZ sobe para 70 de 60 dentro de um mês. Os 2 contratos de 70 opções de call de greve iriam expirar enquanto as 60 opções de call de greve agora valeriam 10 00 e as ações agora valerão 70.Total Lucros aumentam aumento de ações em chamadas ATM - premium de chamadas ATM Prêmio de OTM chamadas Lucros Total 10 x 100 10 - 10 x 100 5 00 x 200 1000 0 1000 2000. A partir dos cálculos acima, você iria perceber que, voltando a 70, que era o preço inicialmente as ações XYZ, a posição é Não só reparado, mas também até por 1000 Na verdade, a beleza da estratégia de reparação de estoque é que ele permite que a posição de ser trazido de volta ao ponto de equilíbrio se o estoque acabou de voltar para cima metade do que perdeu. Assumindo ações da empresa XYZ sobe para 65 de 60 dentro de um mês. Os 2 contratos de 70 opções de call de greve iriam expirar enquanto as 60 opções de call de greve seria agora vale 5 00 e as ações agora valem 65.Total Lucros aumento em ações Aumento das chamadas ATM - prêmio de chamadas ATM Prêmio de chamadas OTM Total de lucros 5 x 100 5 - 10 x 100 5 00 x 200 500 - 500 1000 1000.Usando a Estratégia de reparo de ações, o estoque precisa apenas subir 5 para chegar a breakeven Mesmo que o estoque caiu 10.Breakeven ponto de reparação de ações A estratégia de reparação de ações não custa nada para colocar e se o estoque cai ainda mais, as chamadas ATM simplesmente expirar com as chamadas OTM, que completamente compensar uns aos outros, não causando nenhum adicional adicional como em não mais do que a perda no valor de estoque em si Perdas para a conta. Estratégia de reparo de ações gregos. A estratégia de reparo de estoque resulta em uma posição que é delta positivo, theta positivo, mas negativo gama Isso significa que o valor da posição irá aumentar a uma taxa decrescente à medida que o estoque sobe até que ele não pode mais produzir Quaisquer ganhos além do preço de exercício das chamadas de otm e também se beneficiarão de decadência de tempo como as opções de ações na Estratégia de reparo de ações se aproxima expiry. Stock estratégia de reparo Example. Assuming você comprou 100 partes de ações da empresa XYZ em 70 e caiu 14 60, perdendo 1000 no valor total. Você deseja recuperar rapidamente que perdeu 14 usando o Stock Repair Strategy. You comprar para abrir 1 contratos de XYZ 60 opções de chamada de greve avaliado em 10 00.You vender para ope N 2 contratos de XYZ 70 opções de compra de greve que são avaliadas em 5 00.O custo do comércio é. 5 00 x 200 - 10 00 x 100 0.Posição Delta delta de ações delta de atm chamadas - delta de otm chamadas 100 0 5 x 100 - 0 4 x 200 100 50 - 80 70.Posição Teta theta de otm chamadas - teta de Atm chama 0 022 x 200 - 0 026 x 100 1 8.Pesto Gamma Gama de chamadas atm - Gama de chamadas 0 055 x 100 - 0 054 x 200 - 5 3.No exemplo de Grego de reparo de estoque acima, a posição é Espera-se aumentar em 70 com cada dólar XYZ estoques aumento e faz 1 80 por dia devido à decadência do tempo Tenha em mente que este é apenas um tiro rápido do desempenho esperado da posição de reparação de ações quando é colocado em primeiro lugar O potencial real de A Estratégia de reparação de ações é desencadeada apenas quando ele é mantido até expiry. Advantages Of Stock Repair Strategy.1 Capaz de trazer uma conta de estoque de volta até o ponto de equilíbrio, desde que o estoque sobe moderadamente.2 Custos nada para colocar on.3 Não requer margem. Desvantagens da Estratégia de Reparo de Ações.1 Não se podem obter mais lucros se a ação subir para além do preço de exercício das chamadas da OTM. Stock Repair Strategy Questions. Fix Trades Broken Com o Repair Strategy. Investors que sofreram uma perda substancial em uma posição de ações foram limitados a três opções de vender e ter uma perda, segurar e esperar, ou dobrar para baixo A estratégia de espera e esperança requer Que o retorno das ações para o seu preço de compra, que pode levar muito tempo, se isso acontece em tudo. A estratégia de duplo para baixo exige que você jogue dinheiro bom depois do mal na esperança de que o estoque vai funcionar bem Felizmente, há uma quarta estratégia que pode ajudar Você reparar seu estoque, reduzindo seu ponto de equilíbrio, sem tomar qualquer risco adicional Este artigo irá explorar essa estratégia e como você pode usá-lo para recuperar de suas perdas Definir a estratégia A estratégia de reparação é construída em torno de uma posição de estoque perdendo existente e é construído Através da compra de uma opção de compra e venda de duas opções de compra para cada 100 partes de ações de propriedade Desde o prémio obtido a partir da venda de duas opções de chamada é suficiente para cobrir a c Ost das opções de uma chamada, o resultado é uma posição de opção livre que lhe permite quebrar mesmo em seu investimento muito mais rapidamente. Aqui está o diagrama de lucro-perda para a estratégia. Copyright 2008.Como usar a estratégia de reparo Vamos imaginar que Você comprou 500 ações de XYZ em 90 não muito tempo atrás, e as ações desde então caiu para 50 75 após um anúncio de ganhos ruins Você acredita que o pior é mais para a empresa eo estoque poderia saltar para trás ao longo do próximo ano, mas 90 Parece ser um objetivo irracional Em conseqüência, seu único interesse está quebrando mesmo mais rapidamente possível em vez de vender sua posição em uma perda substancial Para mais estratégias começar de novo na trilha, leia o que fazer quando seu comércio ir awry. Constructing uma estratégia do reparo Envolvendo tomar as seguintes posições. Compra 5 dos 12 meses de 50 chamadas Isto dá-lhe o direito de comprar 500 ações adicionais a um custo de 50 por ação. Escrever 10 dos 12 meses de 70 chamadas Isso significa que você poderia ser obrigat Ed para vender 1.000 ações em 70 por ação. Agora, você é capaz de quebrar mesmo em 70 por ação em vez de 90 por ação Isso é possível porque o valor das 50 chamadas é agora 20 em comparação com a perda - 20 em seu XYZ Infelizmente, qualquer movimento além de 70 vai exigir que você vender suas ações No entanto, você ainda será o prémio que você coletou de escrever as chamadas e até mesmo em sua posição de estoque perdedor mais cedo do que o esperado. A Olhar Em Cenários Potenciais Então, o que isso tudo significa Vamos dar uma olhada em alguns cenários possíveis. XYZ s ações permanece em 50 por ação ou gotas Todas as opções expiram sem valor e você começa a manter o prémio das opções de chamada escrita. XYZ s ações aumenta para 60 por ação A opção de 50 call agora vale 10, enquanto as duas 70 chamadas expiram sem valor Agora, você tem um sobressalente 10 por ação mais o prémio recolhido Suas perdas são agora mais baixos em comparação com a perda de 30 se você tivesse Não tentou a estratégia de reparo em todos. XYZ S ações aumenta para 70 por ação A opção de 50 call agora vale 20, enquanto as duas 70 chamadas vai tirar suas ações de distância de 70 Agora, você ganhou 20 por ação sobre as opções de compra, além de suas ações estão em 70 por ação, o que Significa que você tem quebrado mesmo na posição Você já não possui ações na empresa, mas você sempre pode recomprar ações ao preço de mercado atual, se você acredita que eles estão indo mais alto Além disso, você começa a manter o prémio obtido a partir das opções escritas anteriormente. Determinação de preços de greve Uma das considerações mais importantes ao usar a estratégia de reparação é definir um preço de exercício para as opções Este preço irá determinar se o comércio é livre ou não, bem como influenciar o ponto de equilíbrio. Você pode começar por determinar a magnitude Da perda não realizada em sua posição conservada em estoque Uma ação que foi comprada em 40 e está negociando agora em 30 iguala a uma perda de papel de 10 por a estratégia de opção de shares. The é construída então tipicamente comprando o em-o-dinheiro Chamadas chamadas de compra com uma greve de 30 no exemplo acima e escrever fora do dinheiro chamadas com um preço de greve acima da greve das chamadas compradas por metade da perda de estoque s escrever 35 chamadas com um preço de exercício de 5 acima Os 30 calls. Start com as opções de três meses e mover para cima, conforme necessário, até um ano LEAPS Como regra geral, quanto maior a perda acumulada no estoque, mais tempo será necessário para repará-lo Continue lendo sobre LEAPS Em usar LEAPS em uma chamada coberta Write. Some stocks não pode ser possível reparar de graça e pode exigir um pequeno débito pagamento, a fim de estabelecer a posição Outros stocks não pode ser possível reparar se a perda é muito substancial - digamos, maior De 70.Getting Greedy Pode parecer grande para quebrar mesmo agora, mas muitos investidores deixam insatisfeito quando o dia vem Então, o que acontece com os investidores que vão da ganância ao medo e de volta à ganância Por exemplo, o que se o estoque em nosso exemplo anterior aumentou Para 60 e agora você quer manter O estoque em vez de ser obrigado a vender uma vez que chega a 70. Felizmente, você pode desenrolar a posição de opções para sua vantagem em alguns casos Enquanto o estoque está negociando abaixo do seu break-even original em nosso exemplo, 90, pode ser um Boa idéia, desde que as perspectivas do estoque permanecem fortes. Se torna uma idéia ainda melhor para desenrolar a posição se a volatilidade no estoque tem aumentado e você decidir no início do comércio para segurar o estoque Esta é uma situação em que Suas opções serão preços muito mais atraente, enquanto você ainda está em uma boa posição com o preço das ações subjacente. Problemas surgem, no entanto, uma vez que você tentar sair da posição quando o estoque está negociando em ou acima de seu preço break-even vai exigir Você para fork sobre algum dinheiro, uma vez que o valor total das opções será negativo A grande questão se torna ou não o investidor quer possuir o estoque a esses preços. No nosso exemplo anterior, se o estoque está negociando em 120 por ação, O valor do 50 será 70, enquanto o valor das duas chamadas curtas com preços de exercício de 70 será - 100 Consequentemente, restabelecer uma posição na empresa custaria o mesmo que fazer uma compra no mercado aberto 120 - ou seja, os 90 de A venda do estoque original mais 30 adicionais. Alternativamente, o investidor pode simplesmente fechar a opção para um débito 30. Como resultado, geralmente você deve considerar apenas desenrolar a posição se o preço permanece abaixo de seu preço de equilíbrio inicial original e Perspectivas de boa aparência Caso contrário, é provavelmente mais fácil apenas restabelecer uma posição no estoque ao preço de mercado. Conclusões A estratégia de reparo é uma ótima maneira de reduzir seu ponto de equilíbrio sem assumir qualquer risco adicional, cometendo capital adicional A posição pode ser estabelecida gratuitamente em muitos casos. A estratégia é melhor usada com ações que sofreram perdas de 10 a 50 Qualquer coisa mais pode exigir um período de tempo prolongado e baixa volatilidade antes que possa ser re Emparelhado A estratégia é mais fácil de iniciar em ações que têm alta volatilidade eo tempo necessário para concluir o reparo dependerá do tamanho da perda acumulada no estoque Na maioria dos casos, é melhor manter esta estratégia até a expiração, Mas há alguns casos em que os investidores estão em melhores condições de sair mais cedo da posição. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado valor Ou índice do mercado A volatilidade pode ou ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investment. Nonfarm a folha de pagamento consulta a todo o trabalho fora das fazendas, Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial em um bankr Upt ativos da empresa de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.