Opções de negociação swing

Swing Trading Options Swing Trading com Opções: o método mais seguro e rentável para negociação com opções Opções de compra e venda podem ser a maneira mais rápida de se tornar realmente rica. Ou perder muito dinheiro. A negociação de opções é um processo emocionante e acrescenta um sabor ao seu portfólio comercial. Muitas pessoas estão assustadas com a idéia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias de patear que flutuam ao redor. Neste site, você aprenderá sobre a estratégia de Swing Trading Options. Que é um processo descomplicado que levará a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está: Swing Trading PLUS Option Trading Swing Opções de negociação Por que Swing Trading Swing trades são executados dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é fundamental para a negociação de opções bem-sucedida. Por que Opcional Trading Em primeiro lugar, devido ao enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um comerciante de opções, a maioria das quais é muito mais segura do que a negociação de ações, e todas as quais são mais rentáveis ​​do que apenas sobre qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear. Não há mito e magia, o Fator de Medo é obliterado, você não precisa de um doutorado em grego, não há segredos de estado aqui. Melhor de todos. Toda essa informação é GRATUITA Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, avisos, livros e sites fascinantes, descobri que eu poderia ter encontrado a maior parte dessa informação de graça de qualquer maneira - só fazia um monte de arranhões. Tentei trazer um pouco deste grande material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros pendentes, e alguns cursos de treinamento verdadeiramente excelentes, para aqueles que querem cavar mais fundo. Aqui você aprenderá a: Corresponder estratégias de negociação de ações para uma estratégia de negociação de opção apropriada Use uma estratégia de análise de tendência de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e colocações nus) e Use uma estratégia de negociação de swing simples aplicada para comprar chamadas e colocar E forex. Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisa passar horas refletindo os fundamentos. Uma vez que você tem a cabeça em torno do conceito, você pode se sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada estoque. O maravilhoso que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender. Alguns Essenciais básicos antes de ir mais longe: PRIMEIRO: Mantenha-o Simples. Os sistemas complicados levam a negócios estressantes e emocionais, que são jogos de azar. SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável e segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rápido, esperando fazer uma fortuna (eu fiz). As estatísticas dizem que 90 perderam a camisa (eu era quase essa estatística). Ligue as taxas escolares se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobriu melhor começar com uma estratégia simples e lucrativa e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que requerem um pouco mais de habilidade. FINALMENTE: existe um conceito-chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: DECORAÇÃO DE TEMPO. Este é o Monster Secreto à espreita por cada comércio de opções. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você. Good Trading Subscreva o feed RSS Bem-vindo às opções de Swing Trading Swing trading options é um conceito que espero que você possa achar útil e útil. Eu preenchi este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento. Há muitas coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e aproveite NOTA: Parte dos recursos deste site vão para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia. O jogo de treino Iron Condor O truque com Negociar Iron Condors não é tanto a entrada. As entradas são relativamente fáceis e a criação de um comércio que parece ser bom e corresponde a todos os requisitos para um comércio seguro não é muito difícil. Há dois grandes desafios para a Iron Condor trading: o primeiro é gerenciar seu comércio (e especialmente a saída), e o segundo está fazendo consistentemente o suficiente para manter um crescimento constante em seu portfólio. Os condutores de ferro são atraentes para os comerciantes de opções, porque exigem muito pouca margem e porque apresentam o potencial para produzir uma receita constante de 7-10 em sua carteira. O perigo é que quando eles dão errado, eles têm a habilidade de acabar com vários meses de lucro cuidadosamente acumulado. A maior área em que os comerciantes de condadores de ferro precisam de ajuda é neste fator chave da gestão comercial e das saídas comerciais. Claro, todo mundo a aprender uma nova técnica de comércio deve negociar papel - na verdade, quase ninguém faz isso por mais de três ou quatro meses. Eles conseguem três negociações corretas, acho que agora entendem condores de ferro e começam a operar - apenas para serem atingidos, será um grande desconto alguns meses depois. É aí que entra o jogo Iron Condor Training. Este é um jogo enganosamente simples que, em um tempo relativamente curto, leva você através de centenas (ou mesmo milhares) de negócios usando dados históricos reais, para que você possa ter tanta prática quanto você precisa Antes de se lançar em negociações reais. Baixei o jogo Iron Condor Training e, a princípio, me senti um pouco insultado. Eu estou acostumado a jogar jogos de PC complexos, como Civilization V ou Medal of Honor, e o jogo pareceu, de forma surpreendente, muito simples - até que comecei a usá-lo. Nos primeiros dias, negociando no RUT e no NASDAQ, meu portfólio teórico (a partir de 100.000) ficou absolutamente marcado. Em seguida, comecei a operar no SP500 e depois de cerca de 4 horas de jogo, consegui começar a fazer um retorno regular de cerca de 7 por ciclo comercial. The Strength of the Iron Condor Training Game Este jogo se concentra em fazer você aprender as duas coisas que podem fazer a diferença na sua negociação: como monitorar e gerenciar um comércio e como saber quando sair. Jogue isso por uma hora por dia durante seis semanas, e você vai além do conhecimento detalhado para uma negociação instintivamente boa. Este foco estreito do jogo é sua força absoluta, e é realmente bom. O jogo é executado a partir de dados históricos reais, então, enquanto as curvas e o lucro são simulados, os dados que impulsionam o movimento da linha de preços são dados reais dos índices SP, Nasdaq e Russell. Isso é importante porque ele o coloca (o jogador) contra a realidade do mercado e oferece uma visão realista de como seu instinto irá atendê-lo quando você trocar com dinheiro real. Você pode iniciar o jogo no nível básico (nível 1), onde é dado um comércio selecionado aleatoriamente que é executado por 21 dias de negociação. Durante cerca de um minuto, você observa o comércio se desenrolar à medida que a contagem regressiva para a expiração progride. Você pode ver claramente como o perfil de lucro muda graficamente. Você pode (se desejar) ligue os guias, o que lhe dá um alerta para dizer. Feche o seu comércio quando o mercado deslizar sobre a marca. Comecei sem esses guias no início, mas depois aprendi o valor de usá-los. Você tem a opção de acelerar o ciclo a qualquer momento, mas fica bastante intenso quando você faz isso e começa a perder negócios porque você não reagiu rapidamente. Nível 2 do jogo permite que você compre chamadas ou coloca para fazer ajustes em seu comércio. Isso é útil se o mercado realmente forçar ou soprar fora da água, mas se o comércio for apenas um pouco fora da zona segura, esta estratégia serve principalmente como um limitador de perda. Você consegue saber quando ajustar e o que significa para sua rentabilidade final. O que você obtém com Iron Condor Training Game Você obtém a oportunidade de gerenciar um comércio de condores de ferro escolhido aleatoriamente nas trocas SP, RUT e NASDAQ, usando dados históricos reais. Com ou sem o uso de guias, você pode, em um período de tempo relativamente curto, executar vários milhares de trocas de papel para aumentar sua habilidade em gerenciamento de comércio. Uma vez adquirido, você tem acesso vitalício ao jogo e acesso a todas as suas atualizações e melhorias de graça. Eu correspondi com os desenvolvedores do jogo, e eles têm planos para atualizações futuras para o jogo, então esse jogo relativamente novo provavelmente verá grandes melhorias no futuro. O que você não obtém com o Iron Condor Training Game. Não compre este jogo se você estiver procurando pelo seguinte: Pratique na entrada comercial. Isso não é muito complexo de qualquer maneira, e não é o ponto em que o treinamento de condores de ferro bem sucedido é articulado. O jogo se concentra em ensinar você a gerenciar um comércio uma vez que você está nele, o que é crítico. A colocação do comércio demora cerca de 5 minutos, e então você deve gerenciá-lo por um mês, onde é o foco do jogo. Ajustes comerciais complexos. Como fechar um lado do comércio, rolando trades para a frente, colocando comércio adicional de condores de ferro no topo do original, ou ajustando o delta do comércio. No momento, estes estão além do alcance do jogo, mas podem ser incluídos em iterações posteriores. Sugestão: se você quiser saber mais sobre Iron Condors, como entrar em um comércio e como fazer ajustes complexos, a melhor opção é obter o curso de treinamento Iron Condor. Este curso incrivelmente detalhado tem tudo o que você poderia querer, e responde muitas perguntas que você provavelmente não pensou em Conclusão. Não se engane com essa simplicidade de jogos. Tem relativamente poucos componentes, mas isso realmente, muito bem. Se você é novo no comércio de condores de ferro, o que este jogo irá poupar uma tonelada de dinheiro - a maioria das pessoas perderá mais em um comércio ruim do que no custo desse jogo eu usei e continue a usá-lo e ele restaurou Minha fé no comércio de condores de ferro depois de alguns golpes ruins quando eu tentei eles pela primeira vez. Obtenha o Iron Game Condor Trading clicando aqui Retorne do Iron Condor Training Game para a Home Page A melhor forma de aprender opções de negociação é praticar, praticar, praticar. The Iron Condor 101 Trading Simulator (também conhecido como Iron Condor Training) é uma ótima maneira de fazer isso. Você recebe trocas repetidas usando dados históricos, e aprende como gerenciar, sair e ajustar todas as negociações até que você obtenha o direito sempre. A experiência que você ganha será igualmente valiosa para vender tanto condores de ferro quanto spreads de crédito. Faça uma tentativa, com um garantia de reembolso de dinheiro cheio. Este curso de comércio excepcional ensina você a trocar Iron Condors, fazer ajustes e se preparar para lucros. É realmente bom, pegue aqui. Iron Condor Simulator Igualmente útil para spreads de crédito, você pode usar este software de simulador para executar centenas de negócios Iron Condor em dados históricos reais. Aprenda através da reparação de como gerenciar e ajustar todas as negociações. Venha aqui. Nota: se você obtém o curso Iron Condor listado acima, você obtém o simulador para um desconto substancial. Opções de troca de Swing. Este artigo demonstra como as opções podem ser usadas para reduzir os riscos de negociação swing, evitar a necessidade de curto estoque e empregar alavancagem para expandir um Estratégia de negociação de swing. Além disso, mostra a versatilidade das opções de troca de swing. A estratégia de troca de swing é uma estratégia de curto prazo projetada para aproveitar o movimento do mercado de três a cinco dias. Aproveita a tendência de movimento de preços para reatam as notícias imediatas antes que os níveis de preços sejam corretos. Um set-up é o sinal para a entrada ou saída swing comerciantes uso para o tempo de decisões. Um dia de intervalo estreito (NRD) é um dia de negociação em um intervalo de preços excepcionalmente pequeno entre os preços de abertura e de fechamento. Clique aqui para saber como utilizar as Bandas Bollinger com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e garantir maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. Swing trading 8212 comércio emocional contrário: na maioria das decisões de mercado, compra e venda são feitas com base em duas emoções primárias: medo e ganância. O medo diminui os preços, muitas vezes muito abaixo do preço justificado pelas notícias atuais. A ganância impulsiona os preços, muitas vezes acima de um nível lógico ou razoável. O comerciante de swing reconhece a tendência de que os preços se movam de forma errática em um ciclo de três a cinco dias. As opções são adequadas para o comércio de swing porque os níveis de risco são muito limitados e os contratos de opções podem ser longos ou curtos. O método mais seguro 8212 que usa apenas contratos longos 8212 não proíbe a negociação em tendências negativas. Ao contrário de ter um estoque curto (uma estratégia bastante de alto risco), a longa medida é uma alternativa de baixo risco. Coloca aumento de valor conforme o valor subjacente do seu estoque8217s cai. Uma visão geral do balanço Os comerciantes da Swing contam com tendências extremamente curtas para detectar sinais de entrada e saída. A idéia é aproveitar a reação excessiva do mercado às notícias sobre a empresa ou o mercado inteiro. Por exemplo, um anúncio de ganhos excepcionalmente forte e inesperado acima das estimativas pode fazer com que um preço do estoque8217 salte vários pontos. Isso geralmente é seguido por um recuo de preços. O salto de preço é uma sobre-reação, dizendo ao comerciante do swing para entrar em uma posição curta e esperar uma desaceleração nos próximos três a cinco dias. O mesmo tipo de causa e efeito funciona quando os preços das ações caíram que os comerciantes reconhecem que os mercados superam a reação e a probabilidade de esse preço reverter nas próximas sessões. Os sinais de set-up que os comerciantes do swing buscam entrar em pelo menos três variedades populares e quando dois (ou mesmo os três) aparecem juntos, é um forte fator de confirmação. Os três sinais populares são: 1. Uma tendência específica: três ou mais dias consecutivos de tendência alta ou dias de baixa tendência. Uma tendência de alta consiste no preço de abertura de cada dia8217s a um nível acima do preço de abertura do dia anterior8217s e seu preço de fechamento superior ao fechamento anterior. Portanto, uma tendência de alta é de três ou mais dias de altos altos e níveis mais baixos. Uma tendência de baixa é o oposto. Consiste em três ou mais dias em que o preço de abertura do dia8217s é menor do que o dia anterior8217s abrindo, e um preço de fechamento menor que o dia anterior 8217s fecham: baixos altos e baixos baixos. 2. Um dia de intervalo estreito (NRD): Um dos sinais de configuração mais fortes é o NRD, um dia em que o preço de abertura e fechamento estão muito próximos. Os carlos de castiçal chamam isso de doji. Uma palavra japonesa que é traduzida como erro 8220. Esta formação indica indecisão no mercado. No entanto, um NRD também pode ter uma ampla gama de negociação, mesmo que os preços de abertura e fechamento estejam próximos uns dos outros. Isso indica que os compradores (para o movimento de negociação ao contrário) ou os vendedores (por desvantagem) não conseguiram mover o preço na direção desejada. Quando você vê uma NRD após uma tendência de alta ou tendência de queda claramente identificada, ela sinaliza o fim da tendência e uma reversão. 3. Volume excepcionalmente alto: quando um volume do dia 8217s aumenta muito acima da média, ele também sinaliza uma reversão. Isso indica que os comerciantes foram muito ativos no estoque, o que geralmente ocorre apenas antes que o preço se vire. Todos os três sinais de configuração foram encontrados no gráfico para Caterpillar (CAT), que é mostrado na Figura 1. Observe a tendência de alta visibilidade e Tendência de queda, dia de intervalo estreito e picos de volume. Todos estes indicam o fim da tendência e a probabilidade de reversão. Quando você vê combinações desses três sinais, é um sinal forte. Se você já está no balanço, é um sinal de saída. Se você está esperando por um ponto de entrada, dois dos três sinais populares irão dizer-lhe que é hora de agir. As opções de curto prazo como uma boa alternativa para os comerciantes Swing de ações enfrentam um problema, no entanto, mesmo quando são capazes de detectar sinais de entrada e saída muito claros. No topo da tendência, o sinal prefigura uma tendência descendente. No entanto, muitos comerciantes estão hesitantes em vender estoque curto devido aos altos riscos de curto-circuito. Como conseqüência, muitos comerciantes swing só desempenham a posição longa, procurando entrada no fundo e saia no topo. Conseqüentemente, eles só participam da metade de todas as oportunidades comerciais de swing. As opções resolvem esse problema sem adicionar riscos. Na verdade, o uso de opções no lugar do estoque reduz os riscos de mercado do swing trading. Por exemplo, se você estiver negociando um estoque com 50 e você troca em incrementos de 100 ações, seu risco de longo prazo é sempre de 50 pontos. Se o seu tempo estiver desligado e o estoque caindo 12 pontos, você perde 1.200. No lado curto, você precisa se expor ao risco de mercado que o preço do estoque8217s aumentará em vez de cair. Nesse resultado, você deve cobrir a posição curta com prejuízo. A mesma exposição de 100 partes pode ser negociada em ambos os lados, e sempre com posições longas. Usando chamadas para entrar na parte inferior e coloca no topo resolve o problema. Por uma fração do custo de 100 ações, você pode se expor às mesmas oportunidades de mercado de swing trading 100 ações. Mas você nunca pode perder mais do que o custo da opção. Você pode encontrar uma chamada longa ou colocar para 300 a 600, por exemplo, dependendo do tempo de vencimento, proximidade entre valor de mercado e greve e a volatilidade geral do estoque. O uso de opções permite que você negocie muito em ambos os lados do balanço, alavancando sua exposição e reduzindo os riscos de mercado. Todas as formas de negociação de swing incluem algum risco, mas usar opções é um risco menor do que usar estoque. As opções também permitem que você negocie muitas ações mais em uma estratégia de negociação swing, porque você só precisa de uma pequena fração do custo da ação para controlar 100 ações. Por exemplo, se você pode encontrar chamadas e colocar para 300, isso é muito menor do que o custo de comprar ou vender 100 ações de um estoque de 50. Outro aspecto interessante da troca de swing baseada em opções é o benefício da expiração iminente. Na maioria das estratégias de opções, a expiração é o problema sempre presente. Os comerciantes devem equilibrar o custo premium com a questão do tempo. No entanto, o swing trading baseia-se em um balanço de preços cíclico muito curto de três a cinco dias. Porque você espera que a tendência de curto prazo se desempenhe muito rapidamente, as melhores ofertas são chamadas e coloca isso expirar dentro de algumas semanas. As opções em breve para expirar têm pouco ou nenhum valor de tempo restante, portanto seu valor intrínseco é o ponto mais responsivo possível. Ambas as chamadas e colocações são mais susceptíveis de espelhar o movimento de preços do estoque subjacente, aumentando em ponto de valor para o ponto. Uma chamada em dinheiro com ponto de aumento para ponto com ações à medida que o preço aumenta (ou cairá à medida que declina). Um in-the-money put fará o contrário, aumentando um ponto para cada ponto de declinação no estoque subjacente (ou perderá um ponto para cada ponto de estoque para o lado positivo). Variações usando opções A estratégia básica de negociação baseada em opções baseada em opções envolve a compra de chamadas em pontos de reversão após as tendências de baixa e as posições de compra em pontos de reversão após as tendências de alinhamento. Mas, pelo menos, quatro variações desta estratégia básica também podem ser usadas: 1. Chamadas longas e curtas: uma variação é usar apenas chamadas para troca de swing, de modo que um lado (longo) custa dinheiro e o outro lado (curto) produz imediato renda. Uma longa chamada é comprada no final da tendência de baixa e vendida depois de uma subida do preço. Uma chamada curta é empregada na configuração de reversão do lado superior. O uso de chamadas descobertas nesta estratégia torna o lado curto do swing muito arriscado. No entanto, se você também possui 100 ações do estoque subjacente, a chamada curta é coberta e é uma estratégia muito segura. 2. Posições longas e curtas: você também pode usar apenas coloca em uma estratégia de troca de swing. Como a estratégia baseada em chamada, um longo custo lhe custa e uma curta produção produz lucro. Como a estratégia de chamada única, a colocação curta descoberta é de maior risco do que a longa colocada. Você vai muito no topo do balanço de preços, vendendo no fundo. E você fica curto no fundo, fechando a posição depois que a tendência de alta termina. 3. Chamadas curtas e peças curtas: o swing trading também pode ser projetado usando chamadas curtas na parte superior e curta na parte inferior. Os riscos são reduzidos no lado da chamada curta se você possui 100 ações por cada chamada curta. 4. Abertura de vários números de opções de um lado ou o outro do balanço: se um comerciante de swing acredita que o potencial de um forte movimento de preços é maior de um lado ou outro, outra abordagem é abrir um número maior de posições. Por exemplo, se um negociante de balanço acredita que o movimento ascendente será mais forte do que a desvantagem, uma estratégia mista pode envolver a compra de três chamadas longas na parte inferior do balanço e a compra de apenas duas colocações no topo. Muitas outras variações dessa variada quantidade de contratos são possíveis. Você também pode deixar as opções abertas para diferentes horários. Por exemplo, se você estiver acompanhando uma tendência com três contratos e obteve um bom lucro, poderá apanhar a maioria de seus lucros fechando dois cargos. Ao deixar o terceiro contrato aberto, você continua a se beneficiar se a tendência atual continuar. As opções transformam a programação relativamente automática do swing trading em uma estratégia mais interessante. Combina alavancagem elevada e o risco de mercado reduzido ajuda a evitar ter estoque curto e apresenta muita variação na própria estratégia. Como uma jogada de opções, o swing trading é um dos raros exemplos em que o uso de contratos em breve no prazo de vencimento oferece benefícios, mesmo usando contratos longos. Uma vez que as tendências e as reversões do comércio de swing tendem a ter lugar apenas um punhado de períodos de negociação, a questão do tempo presente em tantas estratégias de opções não é uma desvantagem para negociar comerciantes. Toda a filosofia por trás do swing trading é aproveitar a tendência de preços para reatam as notícias, boas e más. O comerciante de swing joga o movimento antecipando a reversão e, com a ajuda de sinais de configuração e confirmação, muitas vezes é direito com mais freqüência do que o comerciante médio. Michael C. Thomsett é autor de mais de 60 livros. Seu último livro é Put Option Strategies for Smarter Trading: como proteger e construir capital em mercados turbulentos. Ele também escreveu o Best-seller Getting Started in Options (John Wiley amp Sons), que vendeu mais de 250.000 cópias e foi lançado recentemente em sua 8ª edição, Winning with Options (Amacom Books) The LEAPS Strategist (Marketplace Books) e ambos Options Trading Para o Conservador Investidor (recentemente lançado em sua segunda edição) e The Options Trading Body of Knowledge (Financial TimesPrentice Hall). O site da Thomsett8217s é MichaelThomsett. Ele mora em Nashville, Tennessee e escreve em tempo integral.