Price volume analysis forex market

Negociação de Forex usando VSA (Análise de Difusão de Volume) A maioria dos comerciantes está familiarizado com análises técnicas e fundamentais. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado cambial, mas, em geral, a análise fundamental examina os motivos que o mercado move e a análise técnica tenta descobrir quando o movimento ocorrerá. Existe uma terceira abordagem para analisar os preços do mercado de ações e os preços do forex. Ele combina o melhor das análises fundamentais e técnicas para responder simultaneamente ao quotwhyquot e quotwhess perguntas que esta metodologia se chama VSA (análise de volume-análise - a análise das diferenças de volume). História da Análise de Difusão de Volume A VSA é uma melhoria nos ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que iniciou a negociação de ações em 1888 aos 15 anos de idade. Na década de 1910, a Wyckoff publicou suas previsões semanais que foram lidas por mais de 200 mil assinantes. Seus cursos de pedidos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método de Wyckoff é oferecido como parte do currículo da Golden Gate University, em São Francisco. Wyckoff estava em desacordo com analistas de mercado cuja negociação se baseava em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham chance de competir com treinamento adequado e julgamento experiente. Tom Williams, um antigo comerciante de mercado de ações profissional nos anos 60 e 70 melhorou o trabalho que a Wyckoff começou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitia desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação de 1993 de seu livro "QuotMaster the Marketsquot". Uma abordagem para a análise universal A VSA pode ser usada em todos os mercados e com diferentes prazos, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes de transações reais estão disponíveis, ainda em outros mercados - como o forex que não está centralizado - números de volume reais não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um comerciante não possa analisar os volumes do mercado de câmbio, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada tiquetaque. O volume Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou candelabro. É preciso ter em mente que os grandes comerciantes profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um castiçal. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que comerciantes profissionais se abstêm do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio da oferta e da demanda, ajudando assim o comerciante a identificar uma direção provável do mercado no curto a médio prazo. O que é uma análise das diferenças de volume A VSA procura diferenças entre a oferta e a demanda que são criadas principalmente pelos principais players de forex: comerciantes profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, assumindo que você é um comerciante de forex que sabe como lê-los. Para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, a VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico forex para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda e a provável direção do mercado de curto prazo: a quantidade de volume em uma barra de preços variações de preço , Ou o alcance (alto e baixo) O preço de fechamento. Usando estas três informações, um comerciante qualificado identificará claramente se o mercado está em uma das quatro fases seguintes: Acumulação (profissionais comprando a preços de atacado) Distribuição (movimento de alta) Distribuição (profissionais vendidos a preços de varejo) Mark - Down (movimento descendente) O significado e a importância do volume parecem ser mal compreendidos pela maioria dos comerciantes novatos, mas é um componente muito importante na realização de análises técnicas de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem um tanque de combustível. O volume fornece metade das informações, enquanto a outra metade é encontrada estudando a diferença de preços (o intervalo). O volume sempre indica os valores da transação e o intervalo de preços mostra o movimento em relação a esse volume. No entanto, um mercado de touro pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma faixa horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico. Isso sugere que há outros fatores a serem considerados ao olhar para um gráfico. Princípios básicos de análise de spread de volume Cada mercado se move com base na oferta e demanda criada por jogadores profissionais. Se houver mais compras do que vender, então o mercado sobe. Se houver mais vendas do que comprar, o mercado diminui. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, também há muitas informações a serem consideradas ao analisar uma história de preços. Este conceito importante é muitas vezes ignorado pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima é correto, mas a oferta e a demanda realmente funcionam de forma diferente nos mercados financeiros. Para que um mercado aumente para cima, deve haver mais compras do que vender, mas comprar ordens não são o fator mais importante. Para uma verdadeira tendência de alta, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição). A maioria dos comerciantes desconhece completamente que a compra substancial pode ocorrer a níveis de preços mais baixos durante a fase de acumulação. Esta compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um castiçal bajista com um pico de volume. A VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um castiçal de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrada em um candelabro de alta. Este é exatamente o oposto do que a maioria dos comerciantes pensam. Para uma verdadeira tendência descendente, deve haver uma falta de pedidos de compra. Os únicos comerciantes que podem fornecer esse nível de compra são investidores profissionais e institucionais, mas já se posicionaram para vender nos níveis de preços elevados anteriores no gráfico durante a fase de distribuição. A venda por profissionais é representada em um gráfico por candelabros bullish com altos picos de volume, a fraqueza aparece nas barras superiores. Uma vez que há muito poucas compras, o mercado continua a cair até a fase de declínio (mark-down) estar completa. Os comerciantes profissionais compram durante a venda que são freqüentemente o resultado de anúncios de notícias econômicas ruins, uma notícia ruim incentiva as massas (o rebanho) a vender (quase sempre com uma perda). A compra por profissionais ocorre, portanto, em castiçal baixos ou descendentes. Este tipo de atividade tem acontecido há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes novatos não ouviu falar sobre isso até agora. Como detectar e comercializar a análise do volume espalhado Vamos agora olhar para um exemplo claro de distribuição que mostra a venda maciça por comerciantes profissionais durante um mercado crescente. O gráfico de Forex abaixo mostra o USDCHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de marcação até o 1 bar, que tem um pico de volume maciço. Esta barra otimista fecha no meio da sua gama. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão retornando ao mercado para vender ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas a compra, caso contrário, o fechamento da barra não seria No meio do alcance. Os comerciantes profissionais vendem durante as barras de alta quando o rebanho está comprando Este tipo de barra aparece freqüentemente depois de um anúncio de notícias econômicas que parece forçar um mercado em alta, levando os comerciantes de forex de varejo a iniciar posições longas. Os comerciantes profissionais aproveitam essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas. Um comerciante devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que se fecha no meio da sua gama e com grande volume significa que uma transferência está ocorrendo entre profissionais e o rebanho, que em breve acabará no lado ruim do comércio. Os comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) após terem iniciado posições de compra em preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua no bar 2. Um comerciante experiente pode ver que o bar 3 agora está fechando mais baixo, confirmando que havia um grande pedaço de venda no bar anterior. Não faça parte do quotherdquot No gráfico abaixo, os profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado quotherdquot. Os novos compradores agora se encontram presos na perda de posições longas. Os preços não podem mais subir mais alto se os profissionais não suportarem preços mais altos. Sem compradores para suportar o mercado, os preços caem durante a fase de redução. Para que uma verdadeira tendência de baixa ocorra, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar com esses preços são profissionais, mas venderam enquanto os preços eram altos, durante a fase de distribuição. Depois que o mercado caiu, os comerciantes profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete repetidamente. É assim que os mercados funcionam. Os comerciantes profissionais são especializados em vários mercados e em diferentes prazos, este ciclo será, portanto, encontrado em todos os prazos: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc. A VSA trabalha com todos os mercados financeiros, como o forex, ações E futuros. A VSA é uma técnica de análise de mercado que se baseia nas transações dos maiores players do mercado que informa os comerciantes sobre os motivos e o momento em que os comerciantes profissionais serão posicionados no mercado. Fundamentos do preço e do volume no Aviso de Risco de Mercado Forex: DailyForex Não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor. Aviso de Risco: o DailyForex não será responsável por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nosso ranking e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós encorajamos você a verificar nossas informações com o corretor diretamente. Volume é o número de ações negociadas durante um determinado período de tempo (por exemplo, uma hora, uma Dia, uma semana, um mês). É uma das análises mais simples, mas essenciais, do volume, que oferece aos investidores uma ferramenta de análise técnica e pistas efetivas quanto à intensidade de uma certa mudança de preço. O alto volume é característico do topo do mercado quando um consenso acredita que os preços se moverão mais alto. O alto volume também é típico ao lançar novas tendências à medida que os preços emergem de um intervalo de negociação. Devido ao volume de vendas impulsionado pelo panico, muitas vezes aumenta apenas antes do fundo do mercado, o que geralmente acontece durante os períodos de consolidação em que os preços se movem de lado em uma faixa de negociação. O baixo volume também aparece frequentemente durante o período indeciso durante os fundos do mercado. Há uma maioria de baixos níveis de volume durante os períodos de consolidação. Isso acontece devido às expectativas indecentes durante os períodos de consolidação, quando os preços mudam para o lado de qualquer faixa de negociação restrita. Também podem aparecer baixos volumes durante os fundos do mercado, outro período indeciso. O volume também pode ser útil na definição da saúde de uma tendência existente. Uma tendência ascendente saudável deve ter maior volume no movimento ascendente da tendência e menor volume no caminho para baixo. Um volume mais saudável e saudável nas pernas corretivas para cima e tendência de baixa geralmente tem maior volume nas pernas para baixo da tendência. Negociação de Forex usando VSA (Análise de Distribuição de Volume) A maioria dos comerciantes está familiarizado com análises técnicas e fundamentais. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado cambial, mas, em geral, a análise fundamental examina os motivos que o mercado move e a análise técnica tenta descobrir quando o movimento ocorrerá. Existe uma terceira abordagem para analisar os preços do mercado de ações e os preços do forex. Ele combina o melhor das análises fundamentais e técnicas para responder simultaneamente ao quotwhyquot e quotwhess perguntas que esta metodologia se chama VSA (análise de volume-análise - a análise das diferenças de volume). História da Análise de Difusão de Volume A VSA é uma melhoria nos ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que iniciou a negociação de ações em 1888 aos 15 anos de idade. Na década de 1910, a Wyckoff publicou suas previsões semanais que foram lidas por mais de 200 mil assinantes. Seus cursos de pedidos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método de Wyckoff é oferecido como parte do currículo da Golden Gate University, em São Francisco. Wyckoff estava em desacordo com analistas de mercado cuja negociação se baseava em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham chance de competir com treinamento adequado e julgamento experiente. Tom Williams, um antigo comerciante de mercado de ações profissional nos anos 60 e 70 melhorou o trabalho que a Wyckoff começou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitia desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação de 1993 de seu livro "QuotMaster the Marketsquot". Uma abordagem para a análise universal A VSA pode ser usada em todos os mercados e com diferentes prazos, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes de transações reais estão disponíveis, ainda em outros mercados - como o forex que não está centralizado - números de volume reais não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um comerciante não possa analisar os volumes do mercado de câmbio, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada tiquetaque. O volume Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou candelabro. É preciso ter em mente que os grandes comerciantes profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um castiçal. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que comerciantes profissionais se abstêm do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio da oferta e da demanda, ajudando assim o comerciante a identificar uma direção provável do mercado no curto a médio prazo. O que é uma análise das diferenças de volume A VSA procura diferenças entre a oferta e a demanda que são criadas principalmente pelos principais players de divisas: comerciantes profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, assumindo que você é um comerciante de forex que sabe como lê-los. Para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, a VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico forex para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda e a provável direção do mercado de curto prazo: a quantidade de volume em uma barra de preços variações de preço , Ou o alcance (alto e baixo) O preço de fechamento. Usando estas três informações, um comerciante qualificado identificará claramente se o mercado está em uma das quatro fases seguintes: Acumulação (profissionais comprando a preços de atacado) Distribuição (movimento de alta) Distribuição (profissionais vendidos a preços de varejo) Mark - Down (movimento descendente) O significado e a importância do volume parecem ser mal compreendidos pela maioria dos comerciantes novatos, mas é um componente muito importante na realização de análises técnicas de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem um tanque de combustível. O volume fornece metade das informações, enquanto a outra metade é encontrada estudando a diferença de preços (o intervalo). O volume sempre indica os valores da transação e o intervalo de preços mostra o movimento em relação a esse volume. No entanto, um mercado de touro pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma faixa horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico. Isso sugere que há outros fatores a serem considerados ao olhar para um gráfico. Princípios básicos de análise de spread de volume Cada mercado se move com base na oferta e demanda criada por jogadores profissionais. Se houver mais compras do que vender, então o mercado sobe. Se houver mais vendas do que comprar, o mercado diminui. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, também há muitas informações a serem consideradas ao analisar uma história de preços. Este conceito importante é muitas vezes ignorado pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima é correto, mas a oferta e a demanda realmente funcionam de forma diferente nos mercados financeiros. Para que um mercado aumente para cima, deve haver mais compras do que vender, mas comprar ordens não são o fator mais importante. Para uma verdadeira tendência de alta, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição). A maioria dos comerciantes desconhece completamente que a compra substancial pode ocorrer a níveis de preços mais baixos durante a fase de acumulação. Esta compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um castiçal bajista com um pico de volume. A VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um castiçal de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrada em um candelabro de alta. Este é exatamente o oposto do que a maioria dos comerciantes pensam. Para uma verdadeira tendência descendente, deve haver uma falta de pedidos de compra. Os únicos comerciantes que podem fornecer esse nível de compra são investidores profissionais e institucionais, mas já se posicionaram para vender nos níveis de preços elevados anteriores no gráfico durante a fase de distribuição. A venda por profissionais é representada em um gráfico por candelabros bullish com altos picos de volume, a fraqueza aparece nas barras superiores. Uma vez que há muito poucas compras, o mercado continua a cair até a fase de declínio (mark-down) estar completa. Os comerciantes profissionais compram durante a venda que são freqüentemente o resultado de anúncios de notícias econômicas ruins, uma notícia ruim incentiva as massas (o rebanho) a vender (quase sempre com uma perda). A compra por profissionais ocorre, portanto, em castiçal baixos ou descendentes. Este tipo de atividade tem acontecido há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes novatos não ouviu falar sobre isso até agora. Como detectar e comercializar a análise do volume espalhado Vamos agora olhar para um exemplo claro de distribuição que mostra a venda maciça por comerciantes profissionais durante um mercado crescente. O gráfico de Forex abaixo mostra o USDCHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de marcação até o 1 bar, que tem um pico de volume maciço. Esta barra otimista fecha no meio da sua gama. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão retornando ao mercado para vender ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas a compra, caso contrário, o fechamento da barra não seria No meio do alcance. Os comerciantes profissionais vendem durante as barras de alta quando o rebanho está comprando Este tipo de barra aparece freqüentemente depois de um anúncio de notícias econômicas que parece forçar um mercado em alta, levando os comerciantes de forex de varejo a iniciar posições longas. Os comerciantes profissionais aproveitam essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas. Um comerciante devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que se fecha no meio da sua gama e com grande volume significa que uma transferência está ocorrendo entre profissionais e o rebanho, que em breve acabará no lado ruim do comércio. Os comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) após terem iniciado posições de compra em preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua no bar 2. Um comerciante experiente pode ver que o bar 3 agora está fechando mais baixo, confirmando que havia um grande pedaço de venda no bar anterior. Não faça parte do quotherdquot No gráfico abaixo, os profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado quotherdquot. Os novos compradores agora se encontram presos na perda de posições longas. Os preços não podem mais subir mais alto se os profissionais não suportarem preços mais altos. Sem compradores para suportar o mercado, os preços caem durante a fase de redução. Para que uma verdadeira tendência de baixa ocorra, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar com esses preços são profissionais, mas venderam enquanto os preços eram altos, durante a fase de distribuição. Depois que o mercado caiu, os comerciantes profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete repetidamente. É assim que os mercados funcionam. Os comerciantes profissionais são especializados em vários mercados e em diferentes prazos, este ciclo será, portanto, encontrado em todos os prazos: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc. A VSA trabalha com todos os mercados financeiros, como o forex, ações E futuros. A VSA é uma técnica de análise de mercado baseada nas transações dos maiores players do mercado, informa os comerciantes sobre os motivos e o momento em que os comerciantes profissionais serão posicionados no mercado.